云南省建設投資控股集團有限公司:18滇建Y2:關于云南省建設投資控股集團有限公司公司債券的臨時受托管理事務報告

時間:2019年11月15日 12:40:21 中財網
原標題:云南省建設投資控股集團有限公司:18滇建Y2:關于云南省建設投資控股集團有限公司公司債券的臨時受托管理事務報告

















關于
云南省建設投資控股集團有限公司


公司債券的


臨時受托管理事務報告














債券簡稱:
18
滇建
Y2


債券代碼:
136931.SH



















受托管理人:中信建投證券股份有限公司











201
9

11

15




重要聲明



本報告依據《公司債
發行與交易管理辦法》、《公司債券受托管理人執業
行為準則》、
《云南省建設投資控股集團有限公司公開發行人民幣可續期公司債
之債券受托管理協議》
(以下簡稱

《受托管理協議》


)及其它相關信息披露文
件以及
云南省建設投資控股集團有限公司
(以下簡稱

公司




云南







行人


)出具的相關說明文件和提供的相關資料等,由受托管理人中信建投證券
股份有限公司(以下簡稱

中信建投證券




受托管理人


)編制。中信建投證券
編制本報告的內容及信息均來源于
云南省建設投資控股集團有限公司
(以下簡稱

公司




云南
建投




發行人


)提供的資料或說明。



本報告不構成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見,投資者應對相
關事宜作出獨立判斷,而不應將本報告中的任何內容據以作為中信建投證券所作
的承諾或聲明。在任何情況下,未經中信建投證券書面許可,不得將本報告用作
其他任何用途。




一、公司債券基本情況

截至本報告出具之日,發行人所有發行并在證券交易所、全國中小企業股份
轉讓系統上市或轉讓,且在本報告出具之日未到期,并由中信建投證券作為受托
管理人的債券共計
1
只,其信息披露如下:



-
公司已發行債券


序號


債券名稱


債券簡稱


代碼


發行日


到期日


債券余額


(億元)


利率


1


云南省建
設投資控
股集團有
限公司
2018
年公
開發行可
續期公司
債券
(
第一

)
品種二


18


Y2


136931.SH


2018
-
11
-
21


2021
-
11
-
21


8.10


7.0%




二、重大事項

(一)
訴訟的基本情況


201
7

3
月,原告廣東中建地產有限公司(以下簡稱“中建公司”)、廣州
銀行股份有限公司海珠支行(以下簡稱“廣州銀行海珠支行”)因與云南石鎖高
速公路有限公司(以下簡稱“石鎖公司”)合同糾紛向云南省高級人民法院提起
訴訟,要求石鎖公司償還其借款本金、利息及相關費用合計
65,186.48
萬元。根

2015

3
月云南省人民政府專題會議紀要文件,石鎖公司的所有債權債務由
發行人
三級公司云南云路紅石公路投資有限公司(以下
簡稱“紅石公司”)
全盤
承接,因此原告要求紅石公司對石鎖公司的債務承擔清償責任。上述訴訟由云南
省高級人民法院于
2
017

3

2
日立案。

2017

9
月和
2018

7
月,云南省
高級人民法院經審理出具了(
2017
)云民初
28
號民事判決書。

發行人
分別于
2018

4

24
日和
2018

12

21
日披露了相關公告。



(二)
訴訟最新進展情況


紅石公司因不服云南省高級人民法院(
2017
)云民初
28
號民事判決

向最
高人民法院提起上

,請求:
1
、判令撤銷云南省高級人民法院(
2017
)云民初



28
號《民事判決書》;
2

判令發回云南省高級人民法院進行重審或依法查清事
實后改判;
3
、一、二審案件受理費全部由中建公司和廣州銀行海珠支行承擔。

最高人民法院于
2019

1

24
日立案后,開庭進行了審理,并于
2019

9

24
日出具(
2019
)最高法民終
146
號民事判決書,認為“云南云路紅石公路投
資有限公司上訴請求不能成立,應予駁回;一審判決認定事實清楚,使用法律正
確,應予維持”,遂判決“駁回上訴,維持原判;二審案件受理費
3
,
301
,
124
元由
云南云路紅石公路投資有限公司承擔”。





)影響分析


2018
年度及
2019

1
-
9
月,發行人實現凈利潤分別為
22.60
億元和
15.76
億元,實現歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為
22.16
億元和
15.04
億元,
經營
活動產生現金流量凈額分別為
58.37
億元和
48.02
億元,發行人目前經營情況正
常。中信建投證券將持續關注此事項發展,若發行人償債能力發生重大不利變化,
中信建投證券將嚴格按照《公司債券受托管理人執業行為準則》、《債券受托管理
協議》等規定或約定履行債券受托管理人的職責。



三、聲明

中信建投證券作為本期債券的受托管理人,為充分保障債券投資人的利益,
履行債券受托管理人職責,在獲悉相關事項后,及時與發行人進行了溝通,根據
公司債券受托管理人執業行為準則》的有關規定出具本受托管理事務臨時報
告。



中信建投證券后續將密
切關注發行人關于本期債券本息償付及其他對債券
持有人有重大影響的事項,并嚴格按照《公司債券受托管理人執業行為準則》、
《債券受托管理協議》等規定或約定履行債券受托管理人的職責。



特此提請投資者關注本期債券的相關風險,并請投資者對相關事項做出獨立
判斷。



(本頁以下無正文)



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